• 基金收益分配表 (FND_PROFIT)

    数据说明:[1]本表记录基金利润情况,主要有收入部分、费用、利润合计等内容。[2]勾稽关系说明:收入合计=利息收入 + 投资收益 + 公允价值变动收益 + 其他收入;利息收入=存款利息收入 + 债券利息收入 + 买入返售证...

  • 基金主要财务指标表 (FND_FIN_IDX)

    数据说明:[1]本表记录基金定期报告财务指标内容,包括本期已实现收益、本期利润、期末基金资产净值等内容。[2]因基金披露形式的改变,该表新股配售贡献单位净值、基金可分配收益率等字段记录出现断层。具体参见字段...

  • 基金资产负债表 (FND_BALANCE)

    数据说明:[1]本表为基金三大财务报表之一,记录年报,中报和上市公告书中基金的资产和负债信息,如:基金资产总值,负债总值,基金资产净值,持有人权益合计等。

  • 基金所有者权益变动表 (FND_EQT_CHANGE)

    数据说明:[1]本表记录不同时期基金所有者权益变动信息,包括信息来源,所有者权益合计详细内容等。